Generowanie plików JPK z SAP - w zgodzie z prawem
Jednolity Plik Kontrolny w SAP (ang. SAF-T) to sprawdzone w ponad 220 firmach rozwiązanie All for One, które pozwala przygotować system SAP do generowania danych podatkowych i księgowych w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), zgodnie z aktualnymi przepisami.
W ramach maintenance zapewniamy naszym klientom aktualizacje i nowe wersje bez dodatkowych opłat.
Nasz produkt jest przeznaczony dla systemów SAP: S/4HANA Cloud Private; S/4HANA on-prem; SAP ECC/ERP w wersji 6.0 lub wyższej. Jeśli korzystają Państwo z innego systemu SAP, lub systemu innego dostawcy, prosimy o zapytanie – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.
Od 1 VII 2016 r. (dla dużych podatników – od 250 pracowników lub roczny obrót od 50 mln EUR; dla mniejszych – od 1 I 2017 r., plik JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązują przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie sposobu prowadzenia kontroli podatkowych.
Dowodem w czynnościach kontrolnych stał się Jednolity Plik Kontrolny (JPK). To plik o uzgodnionej strukturze, w którym podatnik jest zobowiązany przekazywać księgi podatkowe i dowody księgowe na żądanie organu podatkowego. W razie nieprzedstawienia dokumentacji według JPK, zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego jak w przypadku nieprzedstawienia dowodów w formie papierowej.
Ewidencja JPK VAT
- JPK_V7M (inaczej JPK_VDEK) – ewidencja VAT z deklaracją miesięczną
- JPK V7K – ewidencja VAT z deklaracją kwartalną
Ewidencja JPK CIT (JPK_PD)
- JPK_KR_PD – księgi rachunkowe /podatek dochodowy
- JPK_ST_KR – środki trwałe
JPK na żądanie
- JPK_KR – księgi rachunkowe
- JPK_WB – wyciągi bankowe
- JPK_MAG – magazyn
- JPK_FA – faktury VAT
- JPK_FA_RR – faktury VAT rolnicy ryczałtowi
- JPK_GV – ewidencja członka grupy VAT
Wszystkim klientom wybierającym nasz pakiet JPK dla SAP zapewniamy zestaw gotowych funkcjonalności wraz z metodyką wdrożenia.
Zapewniamy również usługi dodatkowe:
- analiza zakresu prac niezbędnych do spełnienia wymagań prawnych w firmie
- dostosowanie produktu do specyficznych potrzeb organizacji
W ramach usługi maintenance dla All for One JPK, zapewniamy naszym klientom aktualizacje i nowe wersje bez dodatkowych opłat.
Z tej usługi wsparcia producenckiego korzystają niemal wszystkie firmy, które zdecydowały się na zakup naszego pakietu JPK dla SAP.
Nowe struktury JPK CIT (JPK_PD): JPK_KR_PD i JPK_ST_KR
W 2024 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło dodatkowy obowiązek rocznego raportowania JPK z wykorzystaniem nowych struktur. W 2026 roku po raz pierwszy raportowane będą dane za rok 2025, co oznacza konieczność wykonania zmian w systemach SAP już na dzień 1 stycznia 2025.
Przygotuj system już na 1 stycznia 2025 r. i rejestruj zdarzenia gospodarcze zgodnie z nowymi wytycznymi. Pierwszy raport dla KAS będzie do przygotowania na początku 2026 r. ale tylko odpowiednie rejestrowanie zdarzeń od stycznia 2025 r. pozwoli na wygenerowanie raportów bez obaw i błędów.
Aby zagwarantować prawidłowe raportowanie w ramach nowych struktur JPK CIT (JPK_PD), niezbędne jest zapewnienie w ewidencji księgowej m.in. następujących informacji:
- Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, jeśli został nadany.
- Dla faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeśli taki numer został nadany.
- Dla poszczególnych kont księgowych – znaczniki identyfikujące treść operacji gospodarczych ewidencjonowanych na tych kontach, zgodnie ze słownikiem znaczników.
- Dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w tym określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie, oraz stosownych dat.
- Wskazanie rodzajów operacji gospodarczych (oraz ich wartości) pozwalających wyodrębnić różnice między podejściem bilansowym (UoR) i podatkowym (CiT)
All for One oferuje pakiet usług, w tym:
- Audyt gotowości systemu SAP pod kątem zgodności ewidencji księgowej z wymaganiami dla nowych struktur JPK CIT: JPK_KR_PD (księgi rachunkowe) oraz JPK_ST_KR (środki trwałe).
- Implementacja koniecznych zmian w SAP.
- Implementacja struktur JPK_KR_PD i JPK_ST_KR w ramach pakietu All for One JPK, w tym dostosowanie ich do specyfiki ewidencyjnej klienta.
Zobacz rozszerzenia pakietu All for One JPK
Poznaj dodatkowe funkcje, dostępne w rozszerzeniach naszego pakietu. Automatyzuj procesy, usprawnij pracę działów finansowych.
Rozszerzenie Excel4JPK umożliwia automatyczne wczytywanie danych z plików zewnętrznych do JPK.
Narzędzie służy zarówno do dodawnia nowych rekordów do JPK (spoza SAP), jak i do modyfikowania rekordów wygenerowanych przez podstawowe narzędzie JPK, lub do selektywnego usuwania wybranych rekordów z JPK.
Podstawowe funkcje:
- Zarządzanie strukturami plików za pomocą konfiguracji
- Możliwość łatwego definiowania reguł walidacji wczytywanych plików
- Możliwość wygenerowania plików wzorcowych z transakcji SAP
- Wczytywanie plików MS Excel/ plików tekstowych. Dane wczytywane mogą być dodawane do JPK, mogą służyć do korygowania rekordów JPK, oraz wskazywać rekordy do usunięcia
- Automatyczna integracja z pakietem podstawowym JPK
- Możliwość automatycznego pobierania wczytanych plików przy generowaniu danych JPK
- Możliwość ręcznego wybierania wczytanych plików przy generowaniu danych JPK
Użycie produktu jest możliwe zaraz po zainstalowaniu w systemie SAP. Zapewniamy instrukcje użytkownika i administracji dla rozwiązania.
Rozszerzenie JPK Transfer HUB umożliwia bezpieczną wysyłkę danych z SAP do systemu Ministerstwa Finansów w formacie wymaganym przez nowe przepisy prawne oraz zapewnia szereg przydatnych funkcji związanych z elektroniczną wysyłką JPK do systemu MF.
Podstawowe funkcje:
- Przesłanie danych JPK na bramkę Ministerstwa Finansów w układzie i formacie zgodnym z oczekiwaniami MF
- Walidacja poprawności składni plików JPK
- Kompresowanie plików JPK
- Szyfrowanie plików JPK
- Integracja z podpisem kwalifikowanym plików JPK
- Rejestrowanie poszczególnych zdarzeń w systemie i przechowywanie Urzędowych Potwierdzeń Odbioru (UPO)
- Monitorowanie procesu wysyłki za pomocą Monitora wysyłki JPK, bezpośrednio w systemie SAP (nowa transakcja)
Dodatkowa opcja All for One JPK to funkcjonalność automatyzacji analiz i korekt plików JPK.
Regulacje zobowiązują działy księgowości do regularnego monitorowania okresów ubiegłych i – w razie wystąpienia przyczyny do korekty – do ich szybkiej poprawy (14 dni).
W przypadku stwierdzenia błędu lub przyczyny do złożenia korekty w pliku JPK_V7 we własnym zakresie, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć korektę pliku JPK w terminie do 14 dni licząc od dnia wykrycia błędu w przekazanym pliku JPK, wykrycia wykazania danych niezgodne ze stanem faktycznym; lub dokonania zmiany danych zawartych w pliku JPK.
Opcja naszego rozwiązania pozwala porównać zestawienia JPK dla danego okresu, wskazać wpisy wymagające korekty, oraz je poprawić w sposób automatyczny.
Dodatek JPK VAT-UE, umożliwiający automatyczne przygotowanie deklaracji VAT-UE na podstawie plików JPK i przygotowanie korekt. Podstawowe funkcje:
- Przygotowanie podstawowej informacji podsumowującej VAT-UE
- Przygotowanie korekty informacji podsumowującej VAT-UE (było/jest)
- Automatyczna integracja z pakietem podstawowym JPK
Zobacz, jak działa All for One JPK
Prezentacja pakietu podstawowego, oraz rozszerzeń: JPK Transfer, Excel4JPK, Vat Change Analyzer
JPK_CIT – przygotuj system SAP do nowych wymogów [stan na 28.11.2024]
Prezentacja pełnej funkcjonalności All for One JPK oraz rozszerzeń JPK Transfer, Excel4JPK, Vat Change Analyzer
JPK Transfer - e-wysyłka JPK do systemu Ministerstwa Finansów. Rozszerzenie rozwiązania All for One JPK
Excel4JPK - automatyczne wczytywanie danych z plików zewnętrznych do JPK. Rozszerzenie rozwiązania All for One JPK
Vat Change Analyzer - automatyzacja analiz i korekt plików JPK. Rozszerzenie rozwiązania All for One JPK